Итак, фундаментальный анализ - вещь не простая, но крайне полезная в кризис (#фа). Сегодня рассмотрим несколько простейших моделей, каждая из которых отлично работает в совокупности, но не раздельно (опять же - по моим личным наблюдениям, а не в теории):
01. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Даннинга_—_Крюгера :: "метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации". Сейчас этим эффектом охвачен главный субъект ЛЮБОГО спекулятивного рынка (а таковым может быть ЛЮБОЙ рынок, но в разное время) - толпа: люди говорят о каких-то поддержках/сопротивлениях, разного рода методиках расчёта, а потом - обычная ошибка BitMex (биржа - скам на сегодня) приводит к 50% падению цены. Почему? Потому что спекулянты тоже люди и они тоже знают все методики расчёта, а значит - могут играть в противоположную игру, имея больше навыков, квалификации и опыта. Поэтому НИКОГДА не участвуйте в спекуляциях: тем более - с кредитным плечом. Никогда. Это легко запомнить, реализовать и спрогнозировать свою деятельность в таком русле - тоже необычайно легко.
02. https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулякр :: многие до сих пор живут только в offline-жизни, но при этом - не расстаются с телефоном. почему же так происходит? потому как толпа стала жить химерами: никто не анализирует, зачем покупает тот или иной продукт, просто следуя за движениями условных сородичей (это порождает так называемые танцы смерти - https://ru.wikipedia.org/wiki/Муравьиные_круги). Симулякры в мире финансов - это видимые псевдо-цели, которые ставят брокеры, псевдо-аналитики (которые НЕ рискуют своими активами) и прочие люди, не работающие от своего капитала, включая и в первую очередь - безответственных блогеров. Например, почему биткоин НЕ инвестиционный инструмент с 2017 года (точнее - января 2018) я объясняю почти 2 года. Но люди до сих пор не слышат этого: почему? Потому что хеджирование НЕ даёт тех наград (не даром их называют плюшками: сравните с обществом потребления и его зависимостью от доз сахара), которые может дать инвестирование: хеджирование направлено НА сохранение капитала в зонах повышенной турбулентности, а уже потом - на возможную доходность. Потерять 5% на рынке, который упал на 95% - хеджирование. Заработать 1000% на рынке без игры в шорт и прочих спекуляций, а работая от продукта - инвестирование. Это грубая градация, на деле всё сложнее, но для понимания - достаточно.
03. https://habr.com/ru/post/198506/ - одно из самых опасных заблуждений в финансовой действительности: во-первых, подход не выдержал критики времени и верификации фактами (https://vc.ru/flood/42736-stoit-li-doveryat-analitikam-razbor-prognozov-issledovatelskoy-kompanii-gartner-za-16-let); во-вторых, даже там, где он работает, он работает только для ХРУПКИХ систем. Крипто-активы же, скажем (но не только они), - это инструменты антихрупкие (https://ru.wikipedia.org/wiki/Антихрупкость). Поэтому вы должны всегда не только оценивать практическую значимость инструментария выбираемого, но и ещё одну важную составляющую: его применимость. Как говорят юристы: доказательства должны обладать свойством относимости и допустимости: здесь - ровно то же самое.
01. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Даннинга_—_Крюгера :: "метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации". Сейчас этим эффектом охвачен главный субъект ЛЮБОГО спекулятивного рынка (а таковым может быть ЛЮБОЙ рынок, но в разное время) - толпа: люди говорят о каких-то поддержках/сопротивлениях, разного рода методиках расчёта, а потом - обычная ошибка BitMex (биржа - скам на сегодня) приводит к 50% падению цены. Почему? Потому что спекулянты тоже люди и они тоже знают все методики расчёта, а значит - могут играть в противоположную игру, имея больше навыков, квалификации и опыта. Поэтому НИКОГДА не участвуйте в спекуляциях: тем более - с кредитным плечом. Никогда. Это легко запомнить, реализовать и спрогнозировать свою деятельность в таком русле - тоже необычайно легко.
02. https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулякр :: многие до сих пор живут только в offline-жизни, но при этом - не расстаются с телефоном. почему же так происходит? потому как толпа стала жить химерами: никто не анализирует, зачем покупает тот или иной продукт, просто следуя за движениями условных сородичей (это порождает так называемые танцы смерти - https://ru.wikipedia.org/wiki/Муравьиные_круги). Симулякры в мире финансов - это видимые псевдо-цели, которые ставят брокеры, псевдо-аналитики (которые НЕ рискуют своими активами) и прочие люди, не работающие от своего капитала, включая и в первую очередь - безответственных блогеров. Например, почему биткоин НЕ инвестиционный инструмент с 2017 года (точнее - января 2018) я объясняю почти 2 года. Но люди до сих пор не слышат этого: почему? Потому что хеджирование НЕ даёт тех наград (не даром их называют плюшками: сравните с обществом потребления и его зависимостью от доз сахара), которые может дать инвестирование: хеджирование направлено НА сохранение капитала в зонах повышенной турбулентности, а уже потом - на возможную доходность. Потерять 5% на рынке, который упал на 95% - хеджирование. Заработать 1000% на рынке без игры в шорт и прочих спекуляций, а работая от продукта - инвестирование. Это грубая градация, на деле всё сложнее, но для понимания - достаточно.
03. https://habr.com/ru/post/198506/ - одно из самых опасных заблуждений в финансовой действительности: во-первых, подход не выдержал критики времени и верификации фактами (https://vc.ru/flood/42736-stoit-li-doveryat-analitikam-razbor-prognozov-issledovatelskoy-kompanii-gartner-za-16-let); во-вторых, даже там, где он работает, он работает только для ХРУПКИХ систем. Крипто-активы же, скажем (но не только они), - это инструменты антихрупкие (https://ru.wikipedia.org/wiki/Антихрупкость). Поэтому вы должны всегда не только оценивать практическую значимость инструментария выбираемого, но и ещё одну важную составляющую: его применимость. Как говорят юристы: доказательства должны обладать свойством относимости и допустимости: здесь - ровно то же самое.