😃А что там дальше про ОСВ после закрытия месяца?
📚Публикуем 3 часть.
✅ Расходы на продажу - 44 счет в бухгалтерском учете должен быть закрыт по всем статьям, кроме расходов на доставку товара до склада организации. По этой статье может быть конечное сальдо, если товар полностью не реализован.
Для того чтобы в 1С: Бухгалтерии транспортные расходы закрывались корректно, для их отражения нужно выбирать статью затрат с видом "Транспортные расходы".
А вот для расходов на доставку до покупателя вид статьи должен быть "Прочие".
✅ Касса - обязательно сформируйте ОСВ по счету 50 с детализацией по дням и проверьте, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного сальдо
✅ Расчетные счета - сальдо по счетам 51, 52, 55 обязательно сверяем с банковской выпиской, сумма должна совпадать до копейки
✅ Расчеты с контрагентами - для проверки сальдо по счетам 60 и 62 рекомендуем
🔸 сформировать и подписать акты сверок с контрагентами (ежеквартально)
🔸 сформировать ОСВ с детализацией по всем субконто, в том числе по документам расчетов - проверьте, нет ли в ОСВ пустых субконто или отрицательного сальдо в разрезе документов расчетов.
ОСВ с такой детализацией может получиться достаточно объемной, но крайне желательно просматривать её в таком виде хотя бы иногда
🔸 сформировать отчет "Анализ субконто" по субконто контрагенты + договоры - проверьте наличие "перекрестного сальдо" (ситуация, когда сальдо есть на разных субсчетах, например, одновременно аванс и кредиторская задолженность).
Такое сальдо не всегда является ошибкой, ведь бывают ситуации, когда с контрагентом может быть заключено несколько договоров, по одному из которых будет предоплата, а по другому - задолженность.
НО очень часто такая ситуация возникает именно из-за невнимательности.
Если авансы никак не хотят зачитываться, то нужно перепровести документы и проверить:
🔸 договоры
🔸 способ зачета авансов или погашения задолженности
🔸 субсчета
🔸 настройки в разделе "Администрирование" - "Проведение документов" (момент выполнения расчетов)
🔸 наличие ручных проводок
🔥У нас на сайте есть статья "Почему не зачитываются авансы в 1С?" с более подробной информацией.
🙋♀️Ссылку оставим в комментариях
📚Публикуем 3 часть.
✅ Расходы на продажу - 44 счет в бухгалтерском учете должен быть закрыт по всем статьям, кроме расходов на доставку товара до склада организации. По этой статье может быть конечное сальдо, если товар полностью не реализован.
Для того чтобы в 1С: Бухгалтерии транспортные расходы закрывались корректно, для их отражения нужно выбирать статью затрат с видом "Транспортные расходы".
А вот для расходов на доставку до покупателя вид статьи должен быть "Прочие".
✅ Касса - обязательно сформируйте ОСВ по счету 50 с детализацией по дням и проверьте, чтобы на конец каждого дня не было отрицательного сальдо
✅ Расчетные счета - сальдо по счетам 51, 52, 55 обязательно сверяем с банковской выпиской, сумма должна совпадать до копейки
✅ Расчеты с контрагентами - для проверки сальдо по счетам 60 и 62 рекомендуем
🔸 сформировать и подписать акты сверок с контрагентами (ежеквартально)
🔸 сформировать ОСВ с детализацией по всем субконто, в том числе по документам расчетов - проверьте, нет ли в ОСВ пустых субконто или отрицательного сальдо в разрезе документов расчетов.
ОСВ с такой детализацией может получиться достаточно объемной, но крайне желательно просматривать её в таком виде хотя бы иногда
🔸 сформировать отчет "Анализ субконто" по субконто контрагенты + договоры - проверьте наличие "перекрестного сальдо" (ситуация, когда сальдо есть на разных субсчетах, например, одновременно аванс и кредиторская задолженность).
Такое сальдо не всегда является ошибкой, ведь бывают ситуации, когда с контрагентом может быть заключено несколько договоров, по одному из которых будет предоплата, а по другому - задолженность.
НО очень часто такая ситуация возникает именно из-за невнимательности.
Если авансы никак не хотят зачитываться, то нужно перепровести документы и проверить:
🔸 договоры
🔸 способ зачета авансов или погашения задолженности
🔸 субсчета
🔸 настройки в разделе "Администрирование" - "Проведение документов" (момент выполнения расчетов)
🔸 наличие ручных проводок
🔥У нас на сайте есть статья "Почему не зачитываются авансы в 1С?" с более подробной информацией.
🙋♀️Ссылку оставим в комментариях